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Sujet : État de l'évolution de l'encaisse, première année

Instructions :

Cet état extrait les données fournies dans les tableaux précédents et produit un état mensuel de l'encaisse pour la première année.

Remarques :

Vérifiez les résultats afin de savoir si vous obtenez un solde d'encaisse positif. Si le solde est négatif, vous devrez changer certaines de vos prévisions. Par exemple, vous pourriez prendre un prêt d'exploitation pour combler de façon temporaire votre déficit de caisse. Si vous désirez modifier certains chiffres, vous pouvez retourner à la page correspondante simplement en cliquant sur le numéro inscrit dans la colonne Notes à côté de la ligne que vous voulez modifier. Cliquez sur n'importe quel mot souligné du tableau pour obtenir de l'aide en ligne.

Plan d'essai
PRÉVISION DE L'ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ENCAISSE
pour la période se terminant en janvier 1998
	Notes	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7
Rentrées de fonds :
Encaissements	2	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Autres sources de financement :
Mise de fonds du propriétaire	9	0	0	0	0	0	0	0
Avances sur le prêt d'exploitation	9	0	0	0	0	0	0	0
Avances sur le prêt à terme	9	0	0	0	0	0	0	0
Vente d'immobilisations	9	0	0	0	0	0	0	0
Autres actifs	9	0	0	0	0	0	0	0
Total des rentrées de fonds		0	0	0	0	0	0	0
Sorties de fonds :
Paiement pour :
Coût des produits vendus	3	0	0	0	0	0	0	0
Frais de vente et de marketing	4	0	0	0	0	0	0	0
Frais liés à la propriété et aux commodités	5	0	0	0	0	0	0	0
Frais d'exploitation	6	0	0	0	0	0	0	0
Frais bancaires et autres	7	0	0	0	0	0	0	0
Autres salaires et avantages sociaux	8	0	0	0	0	0	0	0
Autres utilisations des fonds :
Remboursement du capital aux actionnaires	10	0	0	0	0	0	0	0
Paiement des dividendes et bénéfices	10	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt et capital du prêt d'exploitation	10	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt et capital du prêt à terme	10	0	0	0	0	0	0	0
Achat d'immobilisations	10	0	0	0	0	0	0	0
Paiement d'autres actifs	10	0	0	0	0	0	0	0
Paiement des impôts	10	0	0	0	0	0	0	0
Total des sorties de fonds		0	0	0	0	0	0	0
Hausse - baisse des liquidités		0	0	0	0	0	0	0
Solde des fonds d'ouverture		0	0	0	0	0	0	0
Solde des fonds de fermeture		0	0	0	0	0	0	0

	Notes	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Total
Rentrées de fonds :
Encaissements	2	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Autres sources de financement :
Mise de fonds du propriétaire	9	0	0	0	0	0	0
Avances sur le prêt d'exploitation	9	0	0	0	0	0	0
Avances sur le prêt à terme	9	0	0	0	0	0	0
Vente d'immobilisations	9	0	0	0	0	0	0
Autres actifs	9	0	0	0	0	0	0
Total des rentrées de fonds		0	0	0	0	0	0
Sorties de fonds :
Paiement pour :
Coût des produits vendus	3	0	0	0	0	0	0
Frais de vente et de marketing	4	0	0	0	0	0	0
Frais liés à la propriété et aux commodités	5	0	0	0	0	0	0
Frais d'exploitation	6	0	0	0	0	0	0
Frais bancaires et autres	7	0	0	0	0	0	0
Autres salaires et avantages sociaux	8	0	0	0	0	0	0
Autres utilisations des fonds :
Remboursement du capital aux actionnaires	10	0	0	0	0	0	0
Paiement des dividendes et bénéfices	10	0	0	0	0	0	0
Intérêt et capital du prêt d'exploitation	10	0	0	0	0	0	0
Intérêt et capital du prêt à terme	10	0	0	0	0	0	0
Achat d'immobilisations	10	0	0	0	0	0	0
Paiement d'autres actifs	10	0	0	0	0	0	0
Paiement des impôts	10	0	0	0	0	0	0
Total des sorties de fonds		0	0	0	0	0	0
Hausse - baisse des liquidités		0	0	0	0	0	0
Solde des fonds d'ouverture		0	0	0	0	0	0
Solde des fonds de fermeture		0	0	0	0	0	0

Les notes relatives aux prévisions données dans cet état sont jointes à ce document. Le numéro inscrit dans la colonne Notes vous renvoie à la note pertinente.

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Sujet : Prévisions des rentrées de fonds trois ans